於 來 年 ( 由 2012 年 2 月 起 計 ) 的 經 常 性 現 金 流 量 預 計 :      平 均 每 月 金 額 ( 港 幣 ) 期初現金         現金銷售   應收賬   利息/股息收入   出售資產   注入資金   提取貸款   其他現金收入   總現金收入(+)   薪金及津貼   應付賬   利息支出   購貨   租金及水電   信貸還款   其他現金支出   總現金支出( - )   於 來 年 的 非 經 常 性 現 金 支 出 : 月 份   用 途   金 額 ( 港 幣 ) --- 請選擇 --- 2012年2月 2012年3月 2012年4月 2012年5月 2012年6月 2012年7月 2012年8月 2012年9月 2012年10月 2012年11月 2012年12月 2013年1月   ---------- 請選擇 ---------- 擴充業務 購置物業 購置機器 / 設備 繳付利得稅 貿易融資             --- 請選擇 --- 2012年2月 2012年3月 2012年4月 2012年5月 2012年6月 2012年7月 2012年8月 2012年9月 2012年10月 2012年11月 2012年12月 2013年1月   ---------- 請選擇 ---------- 擴充業務 購置物業 購置機器 / 設備 繳付利得稅 貿易融資             --- 請選擇 --- 2012年2月 2012年3月 2012年4月 2012年5月 2012年6月 2012年7月 2012年8月 2012年9月 2012年10月 2012年11月 2012年12月 2013年1月   ---------- 請選擇 ---------- 擴充業務 購置物業 購置機器 / 設備 繳付利得稅 貿易融資