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费用及收费


重要风险警告

投资者须注意投资涉及风险(包括可能会损失投资本金),基金单位价格可升亦可跌,而所呈列的过往表现资料并不表示将来亦会有类似的表现。投资者在作出任何投资决定前,应详细阅读有关基金之销售文件(包括当中所载之风险因素(就投资於新兴市场的基金而言,特别是有关投资於新兴市场所涉及的风险因素)之全文)。

户口月费


iPower户口月费1涵盖不同基金认购及转换费用,而你可随时因应市况适时调整自己的基金投资组合。
按  以观看iPower户口月费之介绍短片。
 
iPower户口与一般基金户口相关收费比较
  iPower 户 口
一般基金户口
认购费

豁免

每次认购基金时须逐笔计算及收取

转换手续费

豁免

每次转换基金时须逐笔计算及收取

户口月费

参考每日投资组合价值而收费
(受限於最低收费HKD100)

不适用

户口行政费

适用

不适用

iPower户口月费如何计算?


  1. 户口月费乃参考每日投资组合价值而收费(受限于最低收费HKD100(另有订明者除外))。户口月费会在每一历日计算及累算,并应于每月期末支付。户口月费自iPower户口首次录得持有基金单位之日开始累计,惟上述之最低收费并不适用于该历月。如于一整个历月内之每日投资组合价值均为零,上述之最低收费并不适用于该历月(不论之前的月份是否录得持有任何基金单位)。
  2. 每日投资组合价值乃於一个历日,客户於其iPower户口项下所有当时所持基金单位的市值之总和。就一只不是以港元计价的基金而言,市值之港元等值乃根据本行厘定的兑换率计算。
  3. 户口月费(就每一历日而言)根据此方程式计算:「每日投资组合价值」X适用「户口费率」。
  4. 累计户口月费(就每一历月而言)乃当月所有每日户口收费的总和。(见以下图解说明)
  5. 除非另有订明,实际上应支付的户口月费金额将为所计算出的累计户口收费或以上注1所订明的最低户口月费,以较高者为准。
  6. 你可於网上轻松查阅当月的「每日投资组合价值」及计算户口月费,方便快捷。而实际被扣除的户口月费金额则请参阅有关综合户口月结单。
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iPower户口其他收费

户口行政费  
转出帐户的户口行政费2 於本行收到转出帐户指示之日,将转出帐户的基金单位当时的市值的1.5%
销户的户口行政费3 HKD100x(12-自最後一次基金认购或转换入交易之交收以来之历月数目)
(最高:HKD500)
 
注:
1
iPower户口月费涵盖不同基金认购及转换费用,并参考每日投资组合价值而收费(受限於最低收费HKD100)。户口月费会在每一历日计算及累算,并应於每月期末支付。如於一整个历月内之每日投资组合价值均为零,上述之最低收费并不适用於该历月(不论之前的月份是否录得持有任何基金单位)。请注意,本行会於某些情况下收取户口行政费。请按以悉费用及收费详情。此外,就基金认购及转换,虽然你毋须支付认购费及转换手续费,你或须支付由有关基金公司收取的赎回费及/或其他费用(如有)。
2
就将基金单位从iPower户口转出至其他户口(於本行持有之户口或其他户口),若最後一次透过iPower户口进行之基金认购或转换入交易之交收日期与本行收到转出帐户指示之日相距不足一年者,将须支付户口行政费。於本行收到转出帐户指示时,相等於该费用之金额将会从有关综合户口项下的港元储蓄户口中被冻结,及将於成功执行转出帐户指示时被扣除。就不是以港元计价的基金而言,当时市值之港元等值乃根据本行厘定的兑换率计算。
3
若最後一次透过iPower户口进行之基金认购或转换入交易之交收日期与本行销户参考日期(不论销户原因为何)相距不足一年者,将须支付户口行政费。
 
费用及收费详情,请按.
 
iPower户口之重要事项

本行可不时提供之iPower户口项下的服务或与之有关的服务将会透过恒生个人e-Banking服务(「e-Banking服务」)提供。你必须登记e-Banking服务,并维持该登记方可使用及/或继续使用iPower户口及服务。

就iPower户口及由本行发出/传送并可以电子方式提供的通讯(例如:e-Statements,e-Advices及「基金电子财务报告」及「基金电子通知书」)而言,该等通讯将会仅以电子方式提供给你。将不会提供列印本。你必须登记本行不时指定的有关服务,包括但不限于恒生e-Statement/e-Advice服务以及e-Banking服务。请按参阅「iPower户口之重要事项」之全文。