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基金價格

as at 06 Feb 2018

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成分基金名稱 買入價(港元) 賣出價(港元)

資料來源:計劃信託人 - HSBC Provident Fund Trustee (Hong Kong) Limited

 

恒生強積金自選計劃已於2019年7月1日合併入恒生強積金智選計劃。請瀏覽恒生強積金網頁www.hangseng.com/empf以查閱所有恒生強積金自選計劃基金過往的單位價格。

每個營業日的基金價格一般會於下一個營業日公布。上述價格及資料只供參考,並可作出更改而毋須通知。
由2017年4月1日起,「預設投資策略」(「預設投資」)已推出。預設投資由65歲後基金及核心累積基金組成。恒生強積金智選計劃的預設投資安排已由預設投資取代之前的預設基金,即「強積金保守基金」。
自預設投資於2017年4月1日實施,恒生強積金智選計劃下的65歲後基金及核心累積基金分別由靈活管理基金及平穩增長基金更名並轉換而成。
由2019年7月1日起,恒生強積金自選計劃已被併入恒生強積金智選計劃(「合併」)。
恒生強積金智選計劃下的亞太股票基金、均衡基金、歐洲股票基金、增長基金、保證基金、恒指基金、中港股票基金、強積金保守基金、北美股票基金及核心累積基金(前名稱為平穩增長基金,更名及轉換以配合預設投資的實施)2000年12月1日成立,而中國股票基金、65歲後基金(前名稱為靈活管理基金,更名及轉換以配合預設投資的實施)、環球債券基金及平穩基金於2009年10月8日成立。由於合併的緣故,恒生強積金智選計劃下的環球股票基金、恒生中國企業指數基金、自選亞太股票基金、自選均衡基金、自選歐洲股票基金及自選美國股票基金的名稱、投資目標和政策、收費水平以及費用及收費結構均複製自相應的恒生強積金自選計劃之成分基金並已於2019年7月1日成立。
恒生強積金自選計劃下的環球債券基金、恒指基金、恒生中國企業指數基金(前名稱為恒生H股指數基金,更名以更適切地反映紅籌股及民營企業已符合資格加入恒生中國企業指數作為其成分股)、強積金保守基金、自選亞太股票基金、自選均衡基金、自選歐洲股票基金、核心累積基金(前名稱為自選平穩增長基金,更名及轉換以配合預設投資的實施)及自選美國股票基金於2011年3月24日成立,而環球股票基金及65歲後基金分別於2016年7月1日以配合於2016年7月1日生效的計劃重組及2017年4月1 日以配合預設投資的實施而成立。各恒生強積金自選計劃成分基金已於2019年7月1日合併入恒生強積金智選計劃之相關的配對恒生強積金智選計劃成分基金或複製自選計劃成分基金至恒生強積金智選計劃。
恒生強積金自選計劃下的65歲後基金、核心累積基金、環球債券基金、恒指基金及強積金保守基金跟恒生強積金智選計劃下現有的成分基金具有相同的名稱、投資目標和政策、收費水平以及費用及收費結構,因此,上述的成分基金以緊隨合併之前及之後相同的單位價格(唯核心累積基金除外)已於2019年7月1日併入現有的成分基金。由於恒生強積金智選計劃及自選計劃的核心累積基金分別由不同的成分基金轉換而成,導致不同的單位價格,唯成分基金緊隨合併之前及之後的結餘是相同,因此,單位價格的差異不會構成任何即時或長遠的財務影響。
恒生強積金智選計劃的成分基金以港元結算而單位價格按每項成分基金的資產淨值釐定,其報價僅作參考之用。
強積金保守基金的收費及費用可 (i) 從基金資產中扣除或 (ii) 從成員賬戶中扣除基金單位。於2015年6月30日或之前 ,恒生強積金智選計劃的強積金保守基金採用方法(ii),因此所匯報的單位價格、資產淨值及基金表現(載於基金概覽的基金表現數據除外)並未反映收費及費用在內。由2015年7月1日起,恒生強積金智選計劃的強積金保守基金採用方法 (i),因此所匯報的單位價格、資產淨值及基金表現已反映收費及費用在內。
恒生強積金智選計劃的計劃參加費、年費、供款費、賣出差價、買入差價及權益提取費現時均獲豁免或不適用(詳情請參閱「主要推銷刊物」)。如要增加恒生強積金智選計劃、成分基金或其相關的核准匯集投資基金及╱或緊貼指數集體投資計劃的費用及收費,須提前3個月(或在法例及恒生「集成信託契約」准許下的更短通知期)向有關恒生強積金智選計劃的成員發出通知。

有關成分基金詳情、費用及收費,包括由基金扣除的費用及手續費,請參閱「主要推銷刊物」。

 

投資涉及風險。往績不能作為未來表現的指標。金融工具(尤其是股票及股份)之價值及任何來自此類金融工具之收入均可跌可升。有關詳情,包括產品特點及所涉及的風險,請參閱「主要推銷刊物」。

 

本應用程式/網站所提供的強積金資料僅供參考。此等資料可能須不時作出調整或更正,恕不另行通知。有關資料可能會因稍後作出之調整或更正而有所不同。上述所提供之資料不應被視為投資意見,你不應根據上述資料而作出強積金賬戶的投資選擇。