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重要風險警告 / 事項
  • 在作出任何投資決定前,請按此及小心閱讀載於由有關基金公司準備的資料單張之本基金特有的主要特色及風險之摘要。
  • 以下標以「*」之基金可能會廣泛地投資於金融衍生工具,故須承受較高的波動性以及較高的信貸╱交易對手及流通性風險。投資於該等基金將涉及較高的損失全部或重大部分投資本金之風險。
  • 為了符合香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)訂定有關投資者分類之規定,恒生銀行有限公司(「本行」)只會接受被本行分類為已對衍生工具的性質及風險有一般認識的客戶認購以下標以「@」之基金。
  • 以下標以「^」之基金是證監會的《網上分銷及投資諮詢平台指引》中定義的複雜產品,投資者應審慎投資此類基金。
  • 定期債券基金設有固定到期日及首次發售期後可能不可認購。到期日前的贖回有機會承受向下價格調整。投資者將可能按較低的贖回價進行贖回。到期日前贖回或轉換出可能令投資回報受損。在相關投資到期前已償付的本金可能會再投資於較短期債務證券或現金或現金等價物,這可能導致基金的利息收入及回報(如有)減少。提前變現基金的相關投資以應付大量贖回可能對基金的價值及回報(如有)構成不利影響。基金存續期限內大量贖回可能導致基金的規模顯著縮減,並觸發基金提前終止。基金的分派或資本均無保證。於作出投資決定前應參閱相關基金之銷售文件詳情,包括當中所載之風險因素之全文。
  • 以下標以「~」之基金未經證監會的認可,此類基金僅供《證券及期貨條例》中定義的專業投資者認購。

投資者不應只單獨基於此頁而作出投資決定,而應細閱本基金之銷售文件(包括當中所載之風險因素之全文)。

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此基金是證監會的《網上分銷及投資諮詢平台指引》中定義的複雜產品,投資者應審慎投資此類基金。
此基金未經證監會的認可,此類基金僅供《證券及期貨條例》中定義的專業投資者認購。
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風險2
投資
年期
派息/
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投資
目標類別
Morningstar
綜合評級
產品特色 - 投資目標及策略
基金投資組合
資產分佈
持有股票數目
持有債券數目
基金以往表現
基金以往表現圖表
基金指數表現(開始值=100%)。回報均以資產淨值對資產淨值或基金單位之買入價對買入價、所有股息(如有)再投資之原則計算。
回報(%)
累積回報  
年初至今
1星期
1個月
3個月
6個月
1年
基金表現
行業平均
年度化回報
3年
5年
10年
15年
基金表現
行業平均
年度回報
基金表現
行業平均
費用資訊
認購費
轉換手續費
不適用
*不適用於保本基金*
管理費
贖回費
表現費
獎勵費
最高後續費用
附加後續費用披露
(後續費用資料只會顯示於同事版基金超級市場)
其他基金資訊
成立日期
基金類別
基金分類
投資市場組別
交易頻率/交易截止時間
基金公司
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綜合評級
3年評級
5年評級
10年評級
基金價格資料
單位價格
資產淨值
買入價
賣出價
52週最低-最高價格
股票估值
股票現價/預期收益
股票現價/現金流
股票現價/每股帳面
基金波幅
1年夏普比率
1年標準偏差
1年年度化回報率
3年夏普比率
3年標準偏差
3年年度化回報率
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派息資訊
目標分佈頻率
派息收益
最後派息支出 (單位)
上次除息日
派息收益率是以過往12個月的派息除以過去月結基金單位價格計算,並以兩個小數位顯示。基金公司未必保證派息。





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