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# 此基金不接受认购。有关详情，请按此或与本行职员联络。

注:

1. 基金编号: 基金编号只供参考。如基金是透过每月投资计划认购或可作贷款抵押，不同之基金编号可能在客户的成交单据上出现。
2. 本行界定某一只基金的相对风险程度（1=低风险、2=低至中度风险、3=中度风险、4=中度至高风险、5=高风险），乃是根据本行按不同风险因素作出之内部评估，包括但不限于该基金所属投资市场组别之相对风险程度、基金波幅、市场环境、基金之投资目标及基金之投资策略等而厘定的，并仅供一般资料及参考之用。本行就某一只基金界定之相对风险程度将每半年评估一次，最近半年度风险程度评估的结果之生效日期为 。本行可不时更改就某一只基金所界定的相对风险程度而不作事先通知。近期添加到本行平台的基金之相对风险程度是于基金添加日期评估的。有关风险评估的资料乃本行根据认为可靠的资料来源整理而成。
3. 派息/收益：累计 = 累积收益; 派息（现金）= 以现金方式派息; 派息（单位）= 以基金单位方式派息

4. 单位价格: 请注意该等单位报价仅供一般资料及参考之用，所有单位报价乃是有关单位之资产淨值或买入价，并只代表于所示日期单位之赎回价。而基金认购须基于卖出价，卖出价须将适用于有关客户之认购费（如有）计算在内。阁下可向本行查询供参考之卖出价。请注意客户于提出认购申请时本行提供之参考卖出价可能与实际认购价有很大出入。

   就于每一交易日有多过一个交易时段之基金，日期后有显示「上午」即代表此乃是上午之交易时段的单位价格；「下午」即代表此乃是下午之交易时段的单位价格。

5. 回报:
   1. 就每一隻有关基金而言，回报均以资产淨值对资产淨值或基金单位之买入价对买入价、所有股息（如有）再投资之原则计算。就于每一交易日有多过一个「交易时段」之基金，回报是以「下午之交易时段」的基金价格计算。只有于取得资料当日最少已有6个月的投资往绩纪录之基金，有关之百分比回报才会显示。
   2. 就每一隻有关基金而言:
      • 累积回报: 一年及以下的百分比回报为累积回报，并根据最新之基金单位价格而作出更新。
      • 年度化回报: 一年或以上的百分比回报为年度化回报，并于每月之月底作出更新。
      • 年度回报: 就每一年之百分比回报，如有关基金之成立日为上一年之12月31日后，该年之百分比回报将会计算自有关基金之成立日至该年年底。
6. 销售文件: 阁下如欲索取销售文件的印刷版本，可亲临恒生银行各分行联络本行职员。 如要阅读档桉，请先安装最新版本之Acrobat Reader。请到http://www.adobe.com下载所需软件。
7. 债券基金可投资于不同类别的债券证券，包括但不限于，债券、贷款、定息或浮息债务证券。

注意事项:

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投资回报是以有关基金货币计算（可能是外币）。以美元/港元作出投资的投资者，需承受美元/港元/外币兑换率的波动的风险。

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