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请注意 :

1. 组别表现: 就用于基金组别表现之数据而言，一组别内之每一隻有关基金的回报均以有关基金报价货币之资产淨值对资产淨值或基金单位之买入价对买入价、所有股息(如有) 再投资之原则计算。一年及以下的百分比回报为累积回报，并根据最新之基金单位价格而作出更新。而一年或以上的百分比回报为年度化回报，并于每月之月底作出更新。

2. 单位价格:请注意该等单位报价仅供一般资料及参考之用，所有单位报价乃是有关单位之资产净值或买入价，并只代表于所示日期单位之赎回价。 而基金认购须基于卖出价，卖出价须将适用于有关客户之认购费（如有）计算在内。阁下可向本行查询供参考之卖出价。 请注意客户于提出认购申请时本行提供之参考卖出价可能与实际认购价有很大出入。

   就于每一交易日有多过一个交易时段之基金， 日期后有显示「上午」即代表此乃是上午之交易时段的单位价格；「下午」即代表此乃是下午之交易时段的单位价格。

3. 回报 :
   1. 就每一只有关基金而言，回报均以资产淨值对资产淨值或基金单位之买入价对买入价、所有股息（如有）再投资之原则计算。就于每一交易日有多过一个「交易时段」之基金，回报是以「下午之交易时段」的基金价格计算。只有于取得资料当日最少已有6个月的投资往绩纪录之基金，有关之百分比回报才会显示。
   2. 就每一只有关基金而言:
      • 累积回报: 一年及以下的百分比回报为累积回报，并根据最新之基金单位价格而作出更新。
      • 年度化回报: 一年或以上的百分比回报为年度化回报，并于每月之月底作出更新。
      • 年度回报: 就每一年之百分比回报，如有关基金之成立日为上一年之12月31日后，该年之百分比回报将会计算自有关基金之成立日至该年年底。
4. 指数基金: 指数基金包括杠杆式指数基金及指数基金列表内的所有指数基金。
5. 债券基金可投资于不同类别的债券证券，包括但不限于，债券、贷款、定息或浮息债务证券。

注意事项:

^「热门搜寻」列出在过去三十天里被选择／观看次数最多的三个投资市场组别，根据在「进阶搜寻」页面内「按准则搜寻」一栏被选择最多次数作搜寻准则之「投资市场组别」及在所有「基金资料」页面内被观看最多次数之基金所属的「投资市场组别」之总和。所显示之三个投资市场组别之提供仅供一般资料及参考之用，并不拟构成招揽、建议或意见。

「十大最畅销基金」根据各基金之认购总额（港元或其等值），列出于xx-xx-xxxx至xx-xx-xxxx期间由恒生银行有限公司所代理之所有基金中最畅销之十只基金。若某一基金并非以港元作为报价货币，认购金额将会按恒生银行有限公司不时所定之当时滙率兑换成港元，以计算认购总额。认购总额包括基金转入交易的认购金额。「十大最畅销基金」下之基金并不参考各基金所涉的认购总额。十大最畅销基金的结果之提供仅供一般资料及参考之用，并不拟构成招揽、建议或意见。

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投资回报是以有关基金货币计算（可能是外币）。以美元/港元作出投资的投资者，需承受美元/港元/外币兑换率的波动的风险。

以上所提及的基金已获得香港证券及期货事务监察委员会(「证监会」)认可，证监会认可不等如对该基金作出推介或认许，亦不是对该基金的商业利弊或表现作出保证，更不代表该基金适合所有投资者，或认许该基金适合任何个别投资者或任何类别的投资者。

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