若選擇「所有恒生強積金智選計劃基金」或「所有恒生強積金自選計劃基金」，最多只能查看過往一個月之單位價格。若選擇個別成分基金，最多只能查看過往一年之單位價格。

資料來源：計劃信託人 - HSBC Provident Fund Trustee (Hong Kong) Limited

每個營業日的基金價格一般會於下一個營業日公布。上述價格及資料只供參考，並可作出更改而毋須通知。

由2017年4月1日起，「預設投資策略」（「預設投資」）已推出。預設投資由65歲後基金及核心累積基金組成。恒生強積金智選計劃及自選計劃的預設投資安排將會以預設投資取代之前的預設基金，即「強積金保守基金」。

自預設投資於2017年4月1日實施，恒生強積金智選計劃下的65歲後基金及核心累積基金分別由靈活管理基金及平穩增長基金更名並轉換而成。

自預設投資於2017年4月1日實施，恒生強積金自選計劃下的核心累積基金由自選平穩增長基金更名並轉換而成。

恒生強積金自選計劃下的65歲後基金自預設投資於2017年4月1日實施而成立。

由2016年7月1日起，恒生強積金精選計劃已被併入恒生強積金智選計劃，而恒生強積金易選計劃亦同步被併入恒生強積金自選計劃（「合併」）。

恒生強積金精選計劃之成分基金於2000年12月1日成立，並於2016年7月1日被併入恒生強積金智選計劃之相關對應成分基金。恒生強積金智選計劃下的亞太股票基金、均衡基金、歐洲股票基金、增長基金、保證基金、恒指基金、中港股票基金、強積金保守基金、北美股票基金及平穩增長基金於2000年12月1日成立；恒生強積金智選計劃下的中國股票基金、靈活管理基金、環球債券基金及平穩基金於2009年10月8日成立；恒生強積金智選計劃下的65歲後基金及核心累積基金則就預設投資而言於2017年4月1 日分別由靈活管理基金及平穩增長基金更名並轉換而成，同日亦更改該兩項成分基金相應的投資目標及資產配置。

恒生強積金易選計劃之成分基金於2008年1月14日成立，並於2016年7月1日被併入恒生強積金自選計劃之相關對應成分基金。恒生強積金自選計劃下的環球債券基金、恒指基金、恒生H股指數基金、強積金保守基金、自選亞太股票基金、自選均衡基金、自選歐洲股票基金、自選平穩增長基金及自選美國股票基金於2011年3月24日成立；恒生強積金自選計劃下的環球股票基金因合併而於2016年7月1日成立；恒生強積金自選計劃下的65歲後基金因預設投資而於2017年4月1日成立；恒生強積金自選計劃下的核心累積基金則就預設投資而言於2017年4月1 日由自選平穩增長基金更名並轉換而成，同日亦更改該成分基金的投資目標及資產配置。恒生中國企業指數基金於2018年3月5日由恒生H股指數基金易名而成，以更適切地反映紅籌股及民營企業由2018年3月起已符合資格加入恒生中國企業指數作為其成分股。

恒生強積金計劃的成分基金以港元結算而單位價格按每項成分基金的資產淨值釐定，其報價僅作參考之用。

強積金保守基金的收費及費用可 (i) 從基金資產中扣除或 (ii) 從成員賬戶中扣除基金單位。於2015年6月30日或之前 ，恒生強積金計劃的強積金保守基金採用方法(ii)，因此所匯報的單位價格、資產淨值及基金表現（載於基金概覽的基金表現數據除外）並未反映收費及費用在內。由2015年7月1日起，恒生強積金計劃的強積金保守基金採用方法 (i)，因此所匯報的單位價格、資產淨值及基金表現已反映收費及費用在內。

恒生強積金智選計劃的計劃參加費、供款費^#及賣出差價^#現時均獲豁免，年費、買入差價及權益提取費為不適用。恒生強積金自選計劃的計劃參加費、年費、供款費、賣出差價、買入差價及權益提取費為不適用。如要增加有關恒生集成信託計劃、成分基金或其相關的匯集投資基金的費用及收費，須提前3個月（或在法例及恒生「集成信託契約」准許下的更短通知期）向有關恒生集成信託計劃的成員發出通知。

有關成分基金詳情、費用及收費，包括由基金扣除的費用及手續費，請參閱有關「主要推銷刊物」。

^#不適用於強積金保守基金。

投資涉及風險。往績不能作為未來表現的指標。金融工具（尤其是股票及股份）之價值及任何來自此類金融工具之收入均可跌可升。有關詳情，包括產品特點及所涉及的風險，請參閱有關「主要推銷刊物」。

本網站所提供的強積金資料僅供參考。此等資料可能須不時作出調整或更正，恕不另行通知。有關資料可能會因稍後作出之調整或更正而有所不同。上述所提供之資料不應被視為投資意見，你不應根據上述資料而作出強積金賬戶的投資選擇。

由恒生銀行有限公司刊發