就SimplyFund户口及由本行发出 / 传送并可以以电子方式提供的通讯 (例如: e-Statements, e-Advices及 ”基金电子财务报告” 及 ”基金电子通知书”) 而言, 该等通讯将会仅以电子方式提供给你, 并不会提供列印本。

最低之基金投资金额为港币 1 元或等值。

如你的指示:

• 於基金截数时间前收到，本行会於同一日处理指示
  
• 於该截数时间後收到，本行则於下一个营业日才将该指示送交有关基金公司作进一步处理

可以，你仍可作出有关基金认购及赎回，但在此情况下，不论你的指示是于有关基金当日原定的截数时间前或后收到，你的指示将会于下个营业日内才被处理。此视乎我们与有关基金公司之安排而定。下一个营业日或会成为有关基金的非交易日，你应参阅有关基金的销售文件以悉详情。

在你提交指示及本行收到你的指示后，你会看到附上参考编号的确认通知。你可以利用该参考编号，于“交易状态”版面查阅指示的处理状况。如你的指示已被执行，我们亦会透过手机短讯通知你。

你可于“交易状态”查阅最近60个历日之交易纪录。

正常情况下，我们会于处理你的指示之同一营业日之内，从你选定的户口内扣除投资金额。因此，请确保你的户口存有足够结余支付有关款项。

一般而言，通常需要数个工作天才能将买入基金之单位反映在你的SimplyFund户口及将卖出基金所得之款项存入你所选的户口。至於完成处理买入及卖出基金实际需要的时间，需视乎个别基金而定。

此户口只有指定基金可供认购。如你正寻找其他基金投资产品，你可透过恒生个人流动理财服务应用程式内，“投资”选单下之“基金投资”选项浏览更多基金资讯。

就一只基金而言，“单位平均价格”指以包括但不限于买入、转入账户、及/或合并入的方式所获得之账户持有单位的单位平均价格。有关之印花税及有关之户口月费及户口行政费(如有) 并未计算在内。

须注意，“单位平均价格”乃是估计的数字，仅供参考之用。

模拟例子

注:上述模拟例子的数字及资料均为假设，只作说明及参考之用。并不反映任何投资者之个别情况或任何基金之实际表现。

户口月费是参考当月平均投资组合价值而收费。当月平均投资组合价值是以下列公式计算:

每日投资组合价值的总和 (港币) / 当月历日数目

根据当月平均投资组合价值，户口月费将以下表收费：

如客户第一次透过户口作基金认购，当月的历日数目为第一次交易的交收日至月底之日数。

户口月费乃参考当月平均投资组合价值而收费。当月平均投资组合价值乃以下列公式计:
每日投资组合价值之总和 (港币) / 当月第一次交易的交收日至月底之历日数目

我们将于下一个月第 8 个历日扣除于当月首日至销户当日已产生的户口月费(如有)。

户口月费乃参考当月平均投资组合价值而收费，而当月平均投资组合价值乃将每日投资组合价值之总和除以当月首日至销户当日的历日数目计算。

我们不会向你收取户口月费以外的费用。不过，如果你将持有的基金转出到其他投资基金户口，我们会就有关转出指示收取行政费。行政费以下列公式计算：
转出户口的基金单位数量 x最新单位价格 x汇率( 如适用 ) x 1.5%

当月的户口月费将会於下月的第8个历日「扣除日」从有关综合户口项下你的港元储蓄户口中扣除。若该月之第8个历日并非营业日，扣除日将会延至紧随该月8号的下一个营业日。
请确保於扣除日，你的港元储蓄户口备有足够可用馀额，以支付户口月费。若你的港元储蓄户口的可用馀额不足以支付该费用，我们可从你於本行持有之任何户口中扣除有关数额，在该情况下，可能涉及根据本行厘定的汇率进行的外币兑换。

会。有关e-Alert提示会于每月第5个历日发出。你将自动登记使用此提示服务。

如户口月费未能成功被扣除，“户口月费未能成功扣除”之电邮提示会于该月第15个历日发出。